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你需要了解的隔夜重要市场资讯

  文丨中航期货范玲 许毛桉

  上周五,期货市场多数上涨。涨幅比较大的是焦煤、PVC,涨幅超2%,其次是沪镍,涨幅近2%,然后是螺纹钢,涨幅超1.5%;跌幅比较大的是中证500,跌幅近1.5%,其次是菜油,跌幅1%,然后是淀粉、沪深300、沪铅、玉米,跌幅超0.5%。

 
  上周五,期货市场资金大多数流入。流入较大的是铁矿石,4.16亿、螺纹钢,3.63亿、甲醇,2.11亿、棉花,1.96亿、焦炭,1.11亿;流出较大的是苹果,5.87亿、沪镍,3.98亿、沪深300,2.57亿、沪铜,2.34亿、上证50,2.04亿。

 
  上周五,商品多数增仓,增仓幅度居前的是甲醇,12.04%、锰硅,11.2%、强麦,5.86%;减仓幅度居前的是苹果,8.59%、淀粉,6.39%,沪镍,6.09%。

 
  CIFI 再度攀升方正中期期货汤冰华 王亮亮

  上周,环保督查组“回头看”行动进驻河北、宁夏等省份,环保压力加强对工业品价格形成支撑,中国期货市场监控中心工业品期货指数(CIFI)再度上扬。截至上周五,CIFI报收于1015.46点,当周最高上冲至1021.01点,最低下探至990.87点,全周涨幅为1.84%。

  CIFI中主要期货品种涨跌分析:

  总理发声减少行政干预,动力煤价格止跌反弹,周内收涨7.87%,重回前期高点。金属镍在库存持续回落及环保影响下大幅走强,并创出新高。焦煤、焦炭也随着钢厂的补库开启一轮快速拉涨行情。与此同时,橡胶则在供需两端的压制下弱势振荡。

  动力煤主力1809合约大幅反弹。总理发声,表示要减少行政干预,盘面受此情绪提振。另外,供应紧张、需求旺盛,以至于盘面持续走强。目前,保供是煤炭生产的主旋律。与之相对,电厂并不急于采购,长协煤的保障使其并没有出现库存大幅走低的现象。因此,港口煤炭现货报价开始小幅走低。

  截至上周四,焦炭主流市场价格累计上调450元/吨,焦企盈利持续好转。不过,贸易商在焦炭价格连续六轮的上调之后,出现拿货意愿减退的情况,但整体订单状况良好。目前,钢厂开工正常,补库意愿浓厚,后期主要关注港口库存变化以及河北环保督查对钢厂开工造成的实际影响。焦煤方面,受焦炭及钢材市场的带动,华北地区焦煤有50—100元/吨的涨幅,其他地区由于采购渠道和定价方式的不同,成本并无明显变化。短期内,焦煤资源短缺现象难改,焦企有降低成本的需要。

  镍价格加速上行,创上市以来的新高,主力合约一度到达12万元/吨。环保对镍价的影响,通过原料及产业链供应端发力,叠加镍板库存加速回落,内外盘共振上行。目前,技术略有超买,且创下新高后,出现获利了结迹象,价格一度剧烈波动,短线关注5日均线的支撑有效性。

  中美贸易摩擦再起波澜,沪胶价格重新走弱。总体来看,基差呈现持续缩窄状态,对新套利盘的介入有一定抑制作用。不过,该因素发酵良久,盘面已经有所反映。泰国限制出口的政策结束后,4月出口量增加至50.42万吨,环比增幅达到53.03%。据卓创统计,泰国4月出口至中国的橡胶约31万吨,占其总出口量的61.5%,这也预示着未来进口橡胶到港集中。青岛上合峰会的召开抑制了轮胎厂的开工率,后期国内橡胶市场供需矛盾可能进一步加剧。

  易盛农期指数运行重心抬高南华基金张思仪

  上周,易盛农期指数整体呈上涨态势,最终报收于1147.04点。

  油脂油料方面,菜油价格重心上移,周涨幅在2.5%,国产菜籽 6 月集中上市前的库存紧张支撑菜油价格。菜粕价格则有所下跌。上周初期,由于菜粕库存下滑、生猪价格略微反弹、南方水产投苗增加,菜粕价格随之上涨,但由豆粕和菜粕价差缩窄,且后续大豆和菜籽到港量庞大,加之部分地区新菜籽集中上市,周三开始菜粕市场回落调整。

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